机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2023年7月19日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(7月10日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2023年7月19日(星期三)进行投标,并于2023年7月20日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2023年7月10日的指示价格为84.22,年收益率则为3.875%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年7月10日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3403 (重开) |
股份代号 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 |
: |
2023年7月19日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2023年7月20日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约10.64年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年9月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年7月20日),均须就每5万港元的最低投标额缴付373.56港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即發行編號15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
2.875 |
92.39 |
3.875 |
84.25 |
2.925 |
91.96 |
3.925 |
83.87 |
2.975 |
91.54 |
3.975 |
83.48 |
3.025 |
91.11 |
4.025 |
83.10 |
3.075 |
90.69 |
4.075 |
82.72 |
3.125 |
90.27 |
4.125 |
82.35 |
3.175 |
89.86 |
4.175 |
81.97 |
3.225 |
89.44 |
4.225 |
81.60 |
3.275 |
89.03 |
4.275 |
81.23 |
3.325 |
88.62 |
4.325 |
80.86 |
3.375 |
88.21 |
4.375 |
80.50 |
3.425 |
87.80 |
4.425 |
80.13 |
3.475 |
87.40 |
4.475 |
79.77 |
3.525 |
87.00 |
4.525 |
79.41 |
3.575 |
86.60 |
4.575 |
79.05 |
3.625 |
86.20 |
4.625 |
78.70 |
3.675 |
85.81 |
4.675 |
78.34 |
3.725 |
85.42 |
4.725 |
77.99 |
3.775 |
85.02 |
4.775 |
77.64 |
3.825 |
84.64 |
4.825 |
77.29 |
3.875 |
84.25 |
4.875 |
76.94 |
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香港金融管理局
2023年7月10日