机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2023年3月1日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(2月20日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2023年3月1日(星期三)进行投标,并于2023年3月2日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2023年2月20日的指示价格为 90.51,年收益率则为3.660%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月20日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
2023年3月1日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2023年3月2日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.33年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年6月29日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年3月2日),均须就每5万港元的最低投标额缴付107.88港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
2.660 |
94.34 |
3.660 |
90.56 |
2.710 |
94.15 |
3.710 |
90.37 |
2.760 |
93.95 |
3.760 |
90.19 |
2.810 |
93.76 |
3.810 |
90.01 |
2.860 |
93.57 |
3.860 |
89.82 |
2.910 |
93.38 |
3.910 |
89.64 |
2.960 |
93.18 |
3.960 |
89.46 |
3.010 |
92.99 |
4.010 |
89.28 |
3.060 |
92.80 |
4.060 |
89.10 |
3.110 |
92.61 |
4.110 |
88.92 |
3.160 |
92.42 |
4.160 |
88.74 |
3.210 |
92.24 |
4.210 |
88.56 |
3.260 |
92.05 |
4.260 |
88.38 |
3.310 |
91.86 |
4.310 |
88.20 |
3.360 |
91.67 |
4.360 |
88.02 |
3.410 |
91.49 |
4.410 |
87.84 |
3.460 |
91.30 |
4.460 |
87.67 |
3.510 |
91.11 |
4.510 |
87.49 |
3.560 |
90.93 |
4.560 |
87.31 |
3.610 |
90.74 |
4.610 |
87.14 |
3.660 |
90.56 |
4.660 |
86.96 |
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香港金融管理局
2023年2月20日