机构债券发行计划下重开20年期政府债券将于2023年2月22日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(2月13日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的20年期政府债券(债券)(发行编号20GB4205),作20年期债券供投标。该批重开债券将于2023年2月22日(星期三)进行投标,并于2023年2月23日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外5亿港元的未到期20年期债券(发行编号20GB4205)供投标。该批债券将于2042年5月26日期满,利率为年息3.30厘,每半年派息一次。该批债券于2023年2月13日的指示价格为 92.20,年收益率则为3.918%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月13日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的20年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
20GB4205 (重开) |
股份代号 |
: |
4255 (HKGB 3.30 4205) |
投标日期和时间 |
: |
2023年2月22日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2023年2月23日(星期四) |
发行总额 |
: |
5亿港元 |
年期 |
: |
20年 |
剩余年期 |
: |
约19.27年 |
到期日 |
: |
2042年5月26日 |
利息 |
: |
年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年5月29日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年2月23日),均须就每5万港元的最低投标额缴付393.29港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4255(即发行编号20GB4205)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
2.918 |
105.91 |
3.918 |
92.18 |
2.968 |
105.17 |
3.968 |
91.55 |
3.018 |
104.43 |
4.018 |
90.93 |
3.068 |
103.69 |
4.068 |
90.31 |
3.118 |
102.97 |
4.118 |
89.71 |
3.168 |
102.25 |
4.168 |
89.10 |
3.218 |
101.53 |
4.218 |
88.50 |
3.268 |
100.83 |
4.268 |
87.91 |
3.318 |
100.13 |
4.318 |
87.32 |
3.368 |
99.43 |
4.368 |
86.74 |
3.418 |
98.74 |
4.418 |
86.16 |
3.468 |
98.06 |
4.468 |
85.58 |
3.518 |
97.38 |
4.518 |
85.02 |
3.568 |
96.71 |
4.568 |
84.45 |
3.618 |
96.05 |
4.618 |
83.89 |
3.668 |
95.39 |
4.668 |
83.34 |
3.718 |
94.73 |
4.718 |
82.79 |
3.768 |
94.08 |
4.768 |
82.25 |
3.818 |
93.44 |
4.818 |
81.71 |
3.868 |
92.81 |
4.868 |
81.17 |
3.918 |
92.18 |
4.918 |
80.64 |
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香港金融管理局
2023年2月13日