机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2022年1月3日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(1月3日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2022年1月12日(星期三)进行投标,并于2022年1月13日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2022年1月3日的指示价格为103.72,年收益率则为1.501%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年1月3日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3203 (重开) |
股份代号 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 |
: |
2022年1月12日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2022年1月13日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约10.14年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年3月2日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2021年1月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付344.34港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万替换的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万替换最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.501 |
113.72 |
1.501 |
103.70 |
0.551 |
113.19 |
1.551 |
103.22 |
0.601 |
112.67 |
1.601 |
102.75 |
0.651 |
112.14 |
1.651 |
102.29 |
0.701 |
111.63 |
1.701 |
101.82 |
0.751 |
111.11 |
1.751 |
101.36 |
0.801 |
110.60 |
1.801 |
100.89 |
0.851 |
110.09 |
1.851 |
100.44 |
0.901 |
109.58 |
1.901 |
99.98 |
0.951 |
109.07 |
1.951 |
99.53 |
1.001 |
108.57 |
2.001 |
99.08 |
1.051 |
108.07 |
2.051 |
98.63 |
1.101 |
107.58 |
2.101 |
98.18 |
1.151 |
107.08 |
2.151 |
97.74 |
1.201 |
106.59 |
2.201 |
97.29 |
1.251 |
106.10 |
2.251 |
96.85 |
1.301 |
105.62 |
2.301 |
96.42 |
1.351 |
105.13 |
2.351 |
95.98 |
1.401 |
104.65 |
2.401 |
95.55 |
1.451 |
104.17 |
2.451 |
95.12 |
1.501 |
103.70 |
2.501 |
94.69 |
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香港金融管理局
2022年1月3日