新闻公报

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2021年12月1日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(11月22日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2021年12月1日(星期三)进行投标,并于2021年12月2日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2021年11月22日的指示价格为100.47,年收益率则为1.167%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2021年11月22日


特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2706 (重开)

股份代号 

:

4235 (HKGB 1.25 2706)

投标日期和时间 

:

2021年12月1日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2021年12月2日(星期四)

发行总额

:

25亿港元

年期 

:

5年

剩余年期

:

约5.58年

到期日

:

2027年6月29日

利息

:

年息1.25厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年12月29日
2022年6月29日
2022年12月29日
2023年6月29日
2023年12月29日
2024年6月28日
2024年12月30日
2025年6月30日
2025年12月29日
2026年6月29日
2026年12月29日
2027年6月29日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2021年12月2日),均须就每5万港元的最低投标额缴付267.12港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万替换的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万替换最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

0.167

106.01

1.167

100.46

0.217

105.72

1.217

100.20

0.267

105.43

1.267

99.93

0.317

105.15

1.317

99.66

0.367

104.87

1.367

99.40

0.417

104.59

1.417

99.13

0.467

104.31

1.467

98.87

0.517

104.02

1.517

98.61

0.567

103.75

1.567

98.35

0.617

103.47

1.617

98.09

0.667

103.19

1.667

97.83

0.717

102.91

1.717

97.57

0.767

102.64

1.767

97.31

0.817

102.36

1.817

97.05

0.867

102.09

1.867

96.79

0.917

101.82

1.917

96.54

0.967

101.54

1.967

96.28

1.017

101.27

2.017

96.03

1.067

101.00

2.067

95.77

1.117

100.73

2.117

95.52

1.167

100.46

2.167

95.27

*免责声明

资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。


香港金融管理局
2021年11月22日