机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2021年12月1日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(11月22日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2021年12月1日(星期三)进行投标,并于2021年12月2日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2021年11月22日的指示价格为100.47,年收益率则为1.167%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2021年11月22日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
2021年12月1日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2021年12月2日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约5.58年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2021年12月29日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2021年12月2日),均须就每5万港元的最低投标额缴付267.12港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万替换的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万替换最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.167 |
106.01 |
1.167 |
100.46 |
0.217 |
105.72 |
1.217 |
100.20 |
0.267 |
105.43 |
1.267 |
99.93 |
0.317 |
105.15 |
1.317 |
99.66 |
0.367 |
104.87 |
1.367 |
99.40 |
0.417 |
104.59 |
1.417 |
99.13 |
0.467 |
104.31 |
1.467 |
98.87 |
0.517 |
104.02 |
1.517 |
98.61 |
0.567 |
103.75 |
1.567 |
98.35 |
0.617 |
103.47 |
1.617 |
98.09 |
0.667 |
103.19 |
1.667 |
97.83 |
0.717 |
102.91 |
1.717 |
97.57 |
0.767 |
102.64 |
1.767 |
97.31 |
0.817 |
102.36 |
1.817 |
97.05 |
0.867 |
102.09 |
1.867 |
96.79 |
0.917 |
101.82 |
1.917 |
96.54 |
0.967 |
101.54 |
1.967 |
96.28 |
1.017 |
101.27 |
2.017 |
96.03 |
1.067 |
101.00 |
2.067 |
95.77 |
1.117 |
100.73 |
2.117 |
95.52 |
1.167 |
100.46 |
2.167 |
95.27 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2021年11月22日