新闻公报

机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2021年6月2日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2021年6月2日(星期三)进行投标,并于2021年6月3日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2021年5月24日的指示价格为105.74,年收益率则为1.322%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页https://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。


香港金融管理局
2021年5月24日


特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

15GB3203 (重开)

股份代号 

:

4232 (HKGB 1.89 3203)

投标日期和时间 

:

2021年6月2日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2021年6月3日(星期四)

发行总额

:

17亿港元

年期 

:

10年

剩余年期

:

约10.75年

到期日

:

2032年3月2日

利息

:

年息1.89厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年9月2日
2022年3月2日
2022年9月2日
2023年3月2日
2023年9月4日
2024年3月4日
2024年9月2日
2025年3月3日
2025年9月2日
2026年3月2日
2026年9月2日
2027年3月2日
2027年9月2日
2028年3月2日
2028年9月4日
2029年3月2日
2029年9月3日
2030年3月4日
2030年9月2日
2031年3月3日
2031年9月2日
2032年3月2日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士在债券发行日(2021年6月3日),均须就每5万替换的最低投标额缴付240.78港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万替换的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万替换最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

0.322

116.55

1.322

105.72

0.372

115.98

1.372

105.21

0.422

115.41

1.422

104.70

0.472

114.85

1.472

104.19

0.522

114.28

1.522

103.69

0.572

113.73

1.572

103.19

0.622

113.17

1.622

102.70

0.672

112.62

1.672

102.20

0.722

112.07

1.722

101.71

0.772

111.52

1.772

101.23

0.822

110.98

1.822

100.74

0.872

110.44

1.872

100.26

0.922

109.90

1.922

99.78

0.972

109.37

1.972

99.30

1.022

108.84

2.022

98.83

1.072

108.31

2.072

98.35

1.122

107.79

2.122

97.89

1.172

107.26

2.172

97.42

1.222

106.75

2.222

96.95

1.272

106.23

2.272

96.49

1.322

105.72

2.322

96.03

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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。


香港金融管理局
2021年5月24日