新闻公报

发行编号

:

10GB2601 (重开)

股份代号　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间　

:

2021年5月12日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2021年5月13日（星期四）

发行总额

:

25亿港元

年期 

:

5年

剩余年期

:

约4.70年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年7月21日
2022年1月21日
2022年7月21日
2023年1月25日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士在债券发行日（2021年5月13日），均须就每5万替换的最低投标额缴付257.75港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万替换的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万替换最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
（https://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4230（即发行编号10GB2601）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.354

109.64

0.646

104.78

-0.304

109.39

0.696

104.54

-0.254

109.14

0.746

104.31

-0.204

108.89

0.796

104.07

-0.154

108.64

0.846

103.84

-0.104

108.40

0.896

103.60

-0.054

108.15

0.946

103.37

-0.004

107.90

0.996

103.14

0.046

107.66

1.046

102.91

0.096

107.42

1.096

102.68

0.146

107.17

1.146

102.45

0.196

106.93

1.196

102.22

0.246

106.69

1.246

101.99

0.296

106.45

1.296

101.76

0.346

106.21

1.346

101.53

0.396

105.97

1.396

101.31

0.446

105.73

1.446

101.08

0.496

105.49

1.496

100.86

0.546

105.25

1.546

100.63

0.596

105.01

1.596

100.41

0.646

104.78

1.646

100.18