新闻公报

发行编号

:

15GB3007 (重開)

股份代号　

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投标日期和时间　

:

2021年2月3日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2021年2月4日（星期四）

发行总额

:

17亿港元

年期 

:

10年

剩余年期

:

约9.45年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士在债券发行日（2021年2月4日），均须就每5万替换的最低投标额缴付49.60替换的利息。

（由于四舍五入关系，超过5万替换的投标额需缴付的偿还利息，可能与以5万替换最低投标额计算出来的索引数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
（https://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4227（即发行编号15GB3007）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.211

122.35

0.789

112.20 

-0.161

121.82

0.839

111.72

-0.111

121.29

0.889

111.24

-0.061

120.76

0.939

110.76

-0.011

120.24

0.989

110.29

0.039

119.72

1.039

109.82

0.089

119.20

1.089

109.35

0.139

118.68

1.139

108.88

0.189

118.17

1.189

108.42

0.239

117.66

1.239

107.96

0.289

117.15

1.289

107.50

0.339

116.64

1.339

107.04

0.389

116.14

1.389

106.58

0.439

115.64

1.439

106.13

0.489

115.14

1.489

105.68

0.539

114.64

1.539

105.23

0.589

114.15

1.589

104.78

0.639

113.66

1.639

104.34

0.689

113.17

1.689

103.90

0.739

112.68

1.739

103.46

0.789

112.20

1.789

103.02