新闻公报

发行编号

:

10GB2601 (重開)

股份代号　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间　

:

2020年11月18日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2020年11月19日（星期四）

发行总额

:

25亿港元

年期 

:

10年

剩余年期

:

约5.18年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2021年1月21日
2021年7月21日
2022年1月21日
2022年7月21日
2023年1月25日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士在债券发行日（2020年11月19日），均须就每5万替换的最低投标额缴付278.47替换的利息。

（由于四舍五入关系，超过5万替换的投标额需缴付的偿还利息，可能与以5万替换最低投标额计算出来的索引数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
（https://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4230（即发行编号10GB2601）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.787

113.05

0.213

107.54

-0.737

112.77

0.263

107.27

-0.687

112.48

0.313

107.00

-0.637

112.20

0.363

106.74

-0.587

111.92

0.413

106.47

-0.537

111.64

0.463

106.21

-0.487

111.36

0.513

105.95

-0.437

111.08

0.563

105.69

-0.387

110.80

0.613

105.42

-0.337

110.53

0.663

105.16

-0.287

110.25

0.713

104.90

-0.237

109.98

0.763

104.65

-0.187

109.70

0.813

104.39

-0.137

109.43

0.863

104.13

-0.087

109.16

0.913

103.87

-0.037

108.88

0.963

103.62

0.013

108.61

1.013

103.36

0.063

108.34

1.063

103.11

0.113

108.07

1.113

102.86

0.163

107.80

1.163

102.60

0.213

107.54

1.213

102.35