新闻公报

发行编号

:

15GB3007 (重开)

股份代号　

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投标日期和时间　

:

2020年6月17日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2020年6月18日（星期四）

发行总额

:

17亿港元

年期 

:

10年

剩余年期

:

約10.08年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2020年6月18日）均须就每5万港元的最低投标额缴付449.34港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
（https://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4227（即发行编号15GB3007）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.275

124.60

0.725

113.64

-0.225

124.02

0.775

113.13

-0.175

123.45

0.825

112.61

-0.125

122.88

0.875

112.10

-0.075

122.31

0.925

111.59

-0.025

121.75

0.975

111.08

0.025

121.19

1.025

110.58

0.075

120.63

1.075

110.08

0.125

120.07

1.125

109.58

0.175

119.52

1.175

109.09

0.225

118.97

1.225

108.59

0.275

118.43

1.275

108.10

0.325

117.88

1.325

107.61

0.375

117.34

1.375

107.13

0.425

116.81

1.425

106.64

0.475

116.27

1.475

106.16

0.525

115.74

1.525

105.69

0.575

115.21

1.575

105.21

0.625

114.69

1.625

104.74

0.675

114.16

1.675

104.27

0.725

113.64

1.725

103.80