机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2020年4月22日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2020年4月22日(星期三)进行投标,并于2020年4月23日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2020年4月14日的定价为101.52,年收益率则为0.546%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2020年4月14日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2020年4月22日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2020年4月23日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
約2.74年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年7月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2020年4月23日,均须就每5万港元的最低投标额缴付146.16港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.454 |
104.28 |
0.546 |
101.50 |
-0.404 |
104.14 |
0.596 |
101.37 |
-0.354 |
104.00 |
0.646 |
101.23 |
-0.304 |
103.86 |
0.696 |
101.10 |
-0.254 |
103.72 |
0.746 |
100.96 |
-0.204 |
103.58 |
0.796 |
100.82 |
-0.154 |
103.44 |
0.846 |
100.69 |
-0.104 |
103.30 |
0.896 |
100.55 |
-0.054 |
103.16 |
0.946 |
100.42 |
-0.004 |
103.02 |
0.996 |
100.29 |
0.046 |
102.88 |
1.046 |
100.15 |
0.096 |
102.74 |
1.096 |
100.02 |
0.146 |
102.60 |
1.146 |
99.88 |
0.196 |
102.46 |
1.196 |
99.75 |
0.246 |
102.33 |
1.246 |
99.62 |
0.296 |
102.19 |
1.296 |
99.49 |
0.346 |
102.05 |
1.346 |
99.35 |
0.396 |
101.91 |
1.396 |
99.22 |
0.446 |
101.78 |
1.446 |
99.09 |
0.496 |
101.64 |
1.496 |
98.96 |
0.546 |
101.50 |
1.546 |
98.83 |
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香港金融管理局
2020年4月14日