机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2018年11月28日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301) ,作5年期债券供投标。该批重开债券将于2018年11月28日(星期三)进行投标,并于2018年11月29日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2018年11月19日的定价为95.76,年收益率则为2.183%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年11月19日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2018年11月28日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2018年11月29日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约4.14年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年1月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年11月29日),均须就每5万港元的最低投标额缴付203.42港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.183 |
99.68 |
2.183 |
95.79 |
1.233 |
99.48 |
2.233 |
95.60 |
1.283 |
99.28 |
2.283 |
95.41 |
1.333 |
99.08 |
2.333 |
95.22 |
1.383 |
98.89 |
2.383 |
95.03 |
1.433 |
98.69 |
2.433 |
94.85 |
1.483 |
98.49 |
2.483 |
94.66 |
1.533 |
98.30 |
2.533 |
94.47 |
1.583 |
98.10 |
2.583 |
94.29 |
1.633 |
97.91 |
2.633 |
94.10 |
1.683 |
97.71 |
2.683 |
93.92 |
1.733 |
97.52 |
2.733 |
93.73 |
1.783 |
97.32 |
2.783 |
93.55 |
1.833 |
97.13 |
2.833 |
93.36 |
1.883 |
96.94 |
2.883 |
93.18 |
1.933 |
96.74 |
2.933 |
93.00 |
1.983 |
96.55 |
2.983 |
92.81 |
2.033 |
96.36 |
3.033 |
92.63 |
2.083 |
96.17 |
3.083 |
92.45 |
2.133 |
95.98 |
3.133 |
92.27 |
2.183 |
95.79 |
3.183 |
92.09 |
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香港金融管理局
2018年11月19日