机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2018年10月10日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2018年10月10日(星期三)进行投标,并于2018年10月11日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于2018年10月2日的指示价格为100.47,年收益率则为2.300%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年10月2日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2108 (重开) |
股份代号 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 |
: |
2018年10月10日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2018年10月11日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约2.82年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年2月4日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年10月11日),均须就每5万港元的最低投标额缴付222.41港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.300 |
103.21 |
2.300 |
100.47 |
1.350 |
103.07 |
2.350 |
100.33 |
1.400 |
102.93 |
2.400 |
100.20 |
1.450 |
102.79 |
2.450 |
100.07 |
1.500 |
102.65 |
2.500 |
99.93 |
1.550 |
102.51 |
2.550 |
99.80 |
1.600 |
102.37 |
2.600 |
99.67 |
1.650 |
102.24 |
2.650 |
99.53 |
1.700 |
102.10 |
2.700 |
99.40 |
1.750 |
101.96 |
2.750 |
99.27 |
1.800 |
101.82 |
2.800 |
99.14 |
1.850 |
101.69 |
2.850 |
99.00 |
1.900 |
101.55 |
2.900 |
98.87 |
1.950 |
101.41 |
2.950 |
98.74 |
2.000 |
101.28 |
3.000 |
98.61 |
2.050 |
101.14 |
3.050 |
98.48 |
2.100 |
101.01 |
3.100 |
98.35 |
2.150 |
100.87 |
3.150 |
98.22 |
2.200 |
100.74 |
3.200 |
98.09 |
2.250 |
100.60 |
3.250 |
97.96 |
2.300 |
100.47 |
3.300 |
97.83 |
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香港金融管理局
2018年10月2日