机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2018年7月11日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期二)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2018年7月11日(星期三)进行投标,并于2018年7月12日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2018年7月3日的指示价格为92.15,年收益率则为2.231%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK
香港金融管理局
2018年7月3日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
2018年7月11日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2018年7月12日(星期四) |
发行总额 |
: |
12亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约8.97年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年12月31日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年7月12日),均须就每5万港元的最低投标额缴付22.26港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.231 |
100.19 |
2.231 |
92.16 |
1.281 |
99.77 |
2.281 |
91.78 |
1.331 |
99.35 |
2.331 |
91.40 |
1.381 |
98.94 |
2.381 |
91.03 |
1.431 |
98.52 |
2.431 |
90.65 |
1.481 |
98.11 |
2.481 |
90.27 |
1.531 |
97.70 |
2.531 |
89.90 |
1.581 |
97.29 |
2.581 |
89.53 |
1.631 |
96.89 |
2.631 |
89.16 |
1.681 |
96.48 |
2.681 |
88.80 |
1.731 |
96.08 |
2.731 |
88.43 |
1.781 |
95.68 |
2.781 |
88.07 |
1.831 |
95.28 |
2.831 |
87.70 |
1.881 |
94.89 |
2.881 |
87.34 |
1.931 |
94.49 |
2.931 |
86.99 |
1.981 |
94.10 |
2.981 |
86.63 |
2.031 |
93.71 |
3.031 |
86.27 |
2.081 |
93.32 |
3.081 |
85.92 |
2.131 |
92.93 |
3.131 |
85.57 |
2.181 |
92.55 |
3.181 |
85.22 |
2.231 |
92.16 |
3.231 |
84.87 |
* 免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2018年7月3日