新闻公报

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2018年5月16日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2018年5月16日(星期三)进行投标,并于2018年5月17日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2018年5月7日的定价为95.45,年收益率则为2.136%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

 

香港金融管理局
2018年5月7日
 

特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2301(重开)

股份代号

:

4215 (HKGB 2.461.10 2301)

投标日期和时间

:

2018年5月16日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2018年月17日(星期四)

发行总额

:

25亿港元

年期

:

10年

剩余年期

:

約4.67年

到期日

:

2023年1月17日

利息  

:

年息1.10厘 ,每半年派息一次

利息支付日期

:

2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2018年5月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付180.82港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站
(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

1.136

99.85

2.136

95.47

1.186

99.63

2.186

95.25

1.236

99.40

2.236

95.04

1.286

99.18

2.286

94.83

1.336

98.95

2.336

94.62

1.386

98.73

2.386

94.41

1.436

98.51

2.436

94.20

1.486

98.29

2.486

93.99

1.536

98.07

2.536

93.78

1.586

97.85

2.586

93.57

1.636

97.63

2.636

93.36

1.686

97.41

2.686

93.15

1.736

97.19

2.736

92.95

1.786

96.97

2.786

92.74

1.836

96.76

2.836

92.54

1.886

96.54

2.886

92.33

1.936

96.32

2.936

92.13

1.986

96.11

2.986

91.92

2.036

95.89

3.036

91.72

2.086

95.68

3.086

91.52

2.136

95.47

3.136

91.32

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香港金融管理局
2018年5月7日