机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2018年4月18日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2018年4月18日(星期三)进行投标,并于2018年4月19日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于2018年4月11日的指示价格为102.65,年收益率则为1.644%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2018年4月11日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2108(重开) |
股份代号 |
: |
4209 (HKGB 2.46 2108) |
投标日期和时间 |
: |
2018年4月18日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2018年4月19日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
約3.30年 |
到期日 |
: |
2021年8月4日 |
利息 |
: |
年息2.46厘 ,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年8月6日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年4月19日),均须就每5万港元的最低投标额缴付246.00港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.644 |
105.92 |
1.644 |
102.63 |
0.694 |
105.75 |
1.694 |
102.47 |
0.744 |
105.58 |
1.744 |
102.31 |
0.794 |
105.42 |
1.794 |
102.15 |
0.844 |
105.25 |
1.844 |
101.99 |
0.894 |
105.08 |
1.894 |
101.83 |
0.944 |
104.92 |
1.944 |
101.67 |
0.994 |
104.75 |
1.994 |
101.51 |
1.044 |
104.59 |
2.044 |
101.35 |
1.094 |
104.42 |
2.094 |
101.19 |
1.144 |
104.26 |
2.144 |
101.04 |
1.194 |
104.09 |
2.194 |
100.88 |
1.244 |
103.93 |
2.244 |
100.72 |
1.294 |
103.76 |
2.294 |
100.56 |
1.344 |
103.60 |
2.344 |
100.41 |
1.394 |
103.44 |
2.394 |
100.25 |
1.444 |
103.28 |
2.444 |
100.10 |
1.494 |
103.11 |
2.494 |
99.94 |
1.544 |
102.95 |
2.544 |
99.78 |
1.594 |
102.79 |
2.594 |
99.63 |
1.644 |
102.63 |
2.644 |
99.47 |
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香港金融管理局
2018年4月11日