机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2017年11月22日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2205) ,作5年期债券供投标。该批重开债券将于2017年11月22日(星期三)进行投标,并于2017年11月23日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2205)供投标。该批债券将于2022年5月18日期满,利率为年息1.16厘,每半年派息一次。该批债券于2017年11月13日的指示价格为99.22,年收益率则为1.343%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2017年11月13日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB2205(重开) |
股份代号 |
: |
4234 (HKGB 1.16 2205) |
投标日期和时间 |
: |
2017年11月22日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2017年11月23日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
約4.48年 |
到期日 |
: |
2022年5月18日 |
利息 |
: |
年息1.16厘 ,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年5月18日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2017年11月23日),均须就每5万港元的最低投标额缴付4.77港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4234(即发行编号05GB2205)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.343 |
103.64 |
1.343 |
99.23 |
0.393 |
103.41 |
1.393 |
99.01 |
0.443 |
103.18 |
1.443 |
98.80 |
0.493 |
102.96 |
1.493 |
98.58 |
0.543 |
102.73 |
1.543 |
98.37 |
0.593 |
102.51 |
1.593 |
98.16 |
0.643 |
102.29 |
1.643 |
97.95 |
0.693 |
102.06 |
1.693 |
97.74 |
0.743 |
101.84 |
1.743 |
97.53 |
0.793 |
101.62 |
1.793 |
97.32 |
0.843 |
101.40 |
1.843 |
97.11 |
0.893 |
101.18 |
1.893 |
96.90 |
0.943 |
100.96 |
1.943 |
96.69 |
0.993 |
100.74 |
1.993 |
96.48 |
1.043 |
100.52 |
2.043 |
96.28 |
1.093 |
100.31 |
2.093 |
96.07 |
1.143 |
100.09 |
2.143 |
95.86 |
1.193 |
99.87 |
2.193 |
95.66 |
1.243 |
99.66 |
2.243 |
95.45 |
1.293 |
99.44 |
2.293 |
95.25 |
1.343 |
99.23 |
2.343 |
95.05 |
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香港金融管理局
2017年11月13日