机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2017年4月6日(星期四)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2002),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2017年4月6日(星期四)进行投标,并于2017年4月7日(星期五)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2002)供投标。该批债券将于2020年2月5日期满,利率为年息1.06厘,每半年派息一次。该批债券于2017年3月27日的指示价格为100.10,年收益率则为1.028%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2017年3月27日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB2002 (重开) |
股份代号 |
: |
4225 (HKGB 1.06 2002) |
投标日期和时间 |
: |
2017年4月6日(星期四) |
发行和交收日期 |
: |
2017年4月7日(星期五) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: | 約2.83年 |
到期日 |
: |
2020年2月5日 |
利息 |
: |
年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年8月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2017年4月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付87.12港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4225(即发行编号05GB2002)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.028 |
102.92 |
1.028 |
100.10 |
0.078 |
102.78 |
1.078 |
99.96 |
0.128 |
102.63 |
1.128 |
99.82 |
0.178 |
102.49 |
1.178 |
99.68 |
0.228 |
102.35 |
1.228 |
99.54 |
0.278 |
102.21 |
1.278 |
99.41 |
0.328 |
102.06 |
1.328 |
99.27 |
0.378 |
101.92 |
1.378 |
99.13 |
0.428 |
101.78 |
1.428 |
99.00 |
0.478 |
101.64 |
1.478 |
98.86 |
0.528 |
101.50 |
1.528 |
98.72 |
0.578 |
101.35 |
1.578 |
98.59 |
0.628 |
101.21 |
1.628 |
98.45 |
0.678 |
101.07 |
1.678 |
98.32 |
0.728 |
100.93 |
1.728 |
98.18 |
0.778 |
100.79 |
1.778 |
98.05 |
0.828 |
100.65 |
1.828 |
97.91 |
0.878 |
100.51 |
1.878 |
97.78 |
0.928 |
100.37 |
1.928 |
97.64 |
0.978 |
100.23 |
1.978 |
97.51 |
1.028 |
100.10 |
2.028 |
97.37 |
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香港金融管理局
2017年3月27日