机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2017年1月18日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2017年1月18日(星期三)进行投标,并于2017年1月19日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外12亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2017年1月9日的指示价格为99.60,年收益率则为1.736%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2017年1月9日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2601 (重开) |
股份代号 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 |
: |
2017年1月18日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2017年1月19日(星期四) |
发行总额 |
: |
12亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.01年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年1月23日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2017年1月19日),均须就每5万港元的最低投标额缴付418.85港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.736 |
108.22 |
1.736 |
99.60 |
0.786 |
107.77 |
1.786 |
99.19 |
0.836 |
107.32 |
1.836 |
98.78 |
0.886 |
106.87 |
1.886 |
98.37 |
0.936 |
106.43 |
1.936 |
97.97 |
0.986 |
105.99 |
1.986 |
97.57 |
1.036 |
105.54 |
2.036 |
97.17 |
1.086 |
105.11 |
2.086 |
96.77 |
1.136 |
104.67 |
2.136 |
96.37 |
1.186 |
104.24 |
2.186 |
95.98 |
1.236 |
103.80 |
2.236 |
95.59 |
1.286 |
103.37 |
2.286 |
95.20 |
1.336 |
102.95 |
2.336 |
94.81 |
1.386 |
102.52 |
2.386 |
94.42 |
1.436 |
102.10 |
2.436 |
94.04 |
1.486 |
101.68 |
2.486 |
93.65 |
1.536 |
101.26 |
2.536 |
93.27 |
1.586 |
100.84 |
2.586 |
92.89 |
1.636 |
100.42 |
2.636 |
92.51 |
1.686 |
100.01 |
2.686 |
92.14 |
1.736 |
99.60 |
2.736 |
91.76 |
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香港金融管理局
2017年1月9日