新闻公报

发行编号

:

10GB2108 （ 重开 ）

股份代号

:

4209 (HKGB 2.46 2108)

投标日期和时间

:

2016年11月2日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2016年11月3日（星期四）

发行总额

:

25亿港元

年期          

:

5年

剩余年期

:

约4.75年

到期日

:

2021年8月4日

利息  

:

年息2.46厘 ，每半年派息一次 

利息支付日期

:

2017年2月6日
2017年8月4日
2018年2月5日
2018年8月6日
2019年2月4日
2019年8月5日
2020年2月4日
2020年8月4日
2021年2月4日
2021年8月4日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。 任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2016年11月3日），均须就每 5 万港元的最低投标额缴付306.66港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的数据备忘录，或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市 ，股份代号为4209（即 发行编号10GB2108）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.315

113.29

0.685

108.29

-0.265

113.04

0.735

108.04

-0.215

112.78

0.785

107.80

-0.165

112.53

0.835

107.56

-0.115

112.27

0.885

107.32

-0.065

112.02

0.935

107.08

-0.015

111.76

0.985

106.84

0.035

111.51

1.035

106.60

0.085

111.26

1.085

106.36

0.135

111.01

1.135

106.13

0.185

110.76

1.185

105.89

0.235

110.51

1.235

105.65

0.285

110.26

1.285

105.42

0.335

110.01

1.335

105.18

0.385

109.76

1.385

104.95

0.435

109.51

1.435

104.71

0.485

109.27

1.485

104.48

0.535

109.02

1.535

104.25

0.585

108.78

1.585

104.02

0.635

108.53

1.635

103.79

0.685

108.29

1.685

103.56