机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2016年3月2日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007) ,作15年期债券供投标。该批重开债券将于2016年3月2日(星期三)进行投标,并于2016年3月3日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外6亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于2030年7月16日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于2016年2月22日的指示价格为104.49,年收益率则为1.784%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年2月22日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标数据如下:-
发行编号 |
: |
15GB3007(重开) |
股份代号 |
: |
4227(HKGB 2.13 3007) |
投标日期和时间 |
: |
2016年3月2日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2016年3月3日(星期四) |
发行总额 |
: |
6亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约14.38年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年7月18日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。 任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2016年3月3日),均须就每5万港元的最低投标额缴付131.30港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的数据备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市 ,股份代号为 42 27 (即 发行编号 15 GB 3007 )的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.784 |
118.29 |
1.784 |
104.47 |
0.834 |
117.55 |
1.834 |
103.83 |
0.884 |
116.82 |
1.884 |
103.20 |
0.934 |
116.09 |
1.934 |
102.57 |
0.984 |
115.36 |
1.984 |
101.94 |
1.034 |
114.64 |
2.034 |
101.32 |
1.084 |
113.93 |
2.084 |
100.70 |
1.134 |
113.22 |
2.134 |
100.09 |
1.184 |
112.52 |
2.184 |
99.48 |
1.234 |
111.82 |
2.234 |
98.88 |
1.284 |
111.13 |
2.284 |
98.28 |
1.334 |
110.44 |
2.334 |
97.68 |
1.384 |
109.76 |
2.384 |
97.09 |
1.434 |
109.08 |
2.434 |
96.50 |
1.484 |
108.41 |
2.484 |
95.92 |
1.534 |
107.74 |
2.534 |
95.34 |
1.584 |
107.08 |
2.584 |
94.77 |
1.634 |
106.42 |
2.634 |
94.20 |
1.684 |
105.77 |
2.684 |
93.63 |
1.734 |
105.12 |
2.734 |
93.07 |
1.784 |
104.47 |
2.784 |
92.51 |
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香港金融管理局
2016年2月22日