新闻公报

机构债券发行计划下之5年期政府债券将于2015年11月4日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券),将于2015年11月4日(星期三)进行投标,并于2015年11月5日(星期四)交收。

总值30亿港元的5年期债券可供投标,该批债券将于2020年11月5日期满,利率为年息0.91厘,每半年派息一次。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2015年10月26日


特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下之5年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

05GB2011

股份代号 

:

4229 (HKGB 0.91 2011)

投标日期和时间 

:

2015年11月4日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2015年11月5日(星期四)

发行总额 

:

30亿港元

年期          

:

5年

到期日 

:

2020年11月5日

利息   

:

年息0.91厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2016年5月5日
2016年11月7日
2017年5月5日
2017年11月6日
2018年5月7日
2018年11月5日
2019年5月6日
2019年11月5日
2020年5月5日
2020年11月5日

投标形式 

:

竞争性投标

投标数额 

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为
单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的
第一市场交易商进行。

其他详情 

:

请参阅载于政府债券计划网站
(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

2015年11月6日

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.090

105.01

0.910

100.01

-0.040

104.76

0.960

99.77

0.010

104.50

1.010

99.53

0.060

104.24

1.060

99.28

0.110

103.99

1.110

99.04

0.160

103.73

1.160

98.81

0.210

103.48

1.210

98.57

0.260

103.23

1.260

98.33

0.310

102.98

1.310

98.09

0.360

102.72

1.360

97.85

0.410

102.47

1.410

97.62

0.460

102.22

1.460

97.38

0.510

101.98

1.510

97.15

0.560

101.73

1.560

96.91

0.610

101.48

1.610

96.68

0.660

101.23

1.660

96.45

0.710

100.99

1.710

96.22

0.760

100.74

1.760

95.98

0.810

100.50

1.810

95.75

0.860

100.25

1.860

95.52

0.910

100.01

1.910

95.29

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香港金融管理局
2015年10月26日