机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2015年10月7日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期四)公布,重开在机构债券发行 计划下推出的 5 年期 政府债券(债券)(发行编号 05 GB 1902 ),作 3 年期债券供投标。 该批重开债券将于2015年10月7日(星期三)进行投标,并于2015 年10月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外 42 亿港元的未到期 5 年期债券(发行编号 05 GB 1902 )供投标。 该批债券将于2019年2月20日期满,利率为年息1.47厘,每半年派息一次。 该批债券于2015年9月24日的指示价格为102.47,年收益率则为 0.737%。
在机构债券发行计划下 , 投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。 任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。 每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页( HKGBINDEX )和彭博 (GBHK<GO>) 公布。
香港金融管理局
2015年9月24日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05 GB 1902 (重开) |
股份代号 |
: |
4219 (HKGB 1.47 1902) |
投标日期和时间 |
: |
2015年10月7日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2015年10月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
42亿港元 |
年期
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: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.37年 |
到期日 |
: |
2019年2月20日 |
利息 |
: |
年息1.47 厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年2月22日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2015年10月8日),均须就每 5 万港元的最低投标额缴付98.67港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的数据备忘录,或向第一市场交易商查询。
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预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期
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是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市 ,股份代号为4219即发行编号05 GB 1902 )的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.263 |
105.86 |
0.737 |
102.44 |
-0.213 |
105.69 |
0.787 |
102.27 |
-0.163 |
105.51 |
0.837 |
102.10 |
-0.113 |
105.34 |
0.887 |
101.94 |
-0.063 |
105.17 |
0.937 |
101.77 |
-0.013 |
104.99 |
0.987 |
101.60 |
0.037 |
104.82 |
1.037 |
101.44 |
0.087 |
104.65 |
1.087 |
101.27 |
0.137 |
104.47 |
1.137 |
101.11 |
0.187 |
104.30 |
1.187 |
100.94 |
0.237 |
104.13 |
1.237 |
100.78 |
0.287 |
103.96 |
1.287 |
100.61 |
0.337 |
103.79 |
1.337 |
100.45 |
0.387 |
103.62 |
1.387 |
100.29 |
0.437 |
103.45 |
1.437 |
100.12 |
0.487 |
103.28 |
1.487 |
99.96 |
0.537 |
103.11 |
1.537 |
99.80 |
0.587 |
102.94 |
1.587 |
99.64 |
0.637 |
102.77 |
1.637 |
99.48 |
0.687 |
102.60 |
1.687 |
99.32 |
0.737 |
102.44 |
1.737 |
99.15 |
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香港金融管理局
2015年9月24日