机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2015年4月15日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期三)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2002),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2015年4月15日(星期三)进行投标,并于2015年4月16日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外32亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2002)供投标。该批债券将于2020年2月5日期满,利率为年息1.06厘,每半年派息一次。该批债券于2015年4月1日的指示价格为99.82,年收益率则为1.103%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年4月1日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB2002 (重开) |
股份代号 |
: |
4225 (HKGB 1.06 2002) |
投标日期和时间 |
: |
2015年4月15日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2015年4月16日(星期四) |
发行总额 |
: |
32亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.81年 |
到期日 |
: |
2020年2月5日 |
利息 |
: |
年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年8月5日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2015年4月16日),均须就每5万港元的最低投标额缴付101.64港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4225(即发行编号05GB2002)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.103 |
104.59 |
1.103 |
99.81 |
0.153 |
104.34 |
1.153 |
99.58 |
0.203 |
104.10 |
1.203 |
99.35 |
0.253 |
103.86 |
1.253 |
99.12 |
0.303 |
103.61 |
1.303 |
98.89 |
0.353 |
103.37 |
1.353 |
98.66 |
0.403 |
103.13 |
1.403 |
98.43 |
0.453 |
102.89 |
1.453 |
98.20 |
0.503 |
102.65 |
1.503 |
97.98 |
0.553 |
102.41 |
1.553 |
97.75 |
0.603 |
102.17 |
1.603 |
97.53 |
0.653 |
101.93 |
1.653 |
97.30 |
0.703 |
101.69 |
1.703 |
97.08 |
0.753 |
101.45 |
1.753 |
96.85 |
0.803 |
101.22 |
1.803 |
96.63 |
0.853 |
100.98 |
1.853 |
96.41 |
0.903 |
100.75 |
1.903 |
96.18 |
0.953 |
100.51 |
1.953 |
95.96 |
1.003 |
100.28 |
2.003 |
95.74 |
1.053 |
100.05 |
2.053 |
95.52 |
1.103 |
99.81 |
2.103 |
95.30 |
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2015年4月1日