构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2015年1月14日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2015年1月14日(星期三)进行投标,并于2015年1月15日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于2015年1月5日的定价为101.98,年收益率则为2.003%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK
香港金融管理局
2015年1月5日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2408 (重开) |
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股份代号 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
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投标日期和时间 |
: |
2015年1月14日(星期三) |
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发行和交收日期 |
: |
2015年1月15日(星期四) |
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发行总额 |
: |
20亿港元 |
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年期 |
: |
10年 |
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剩余年期 |
: |
约9.57年 |
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到期日 |
: |
2024年8月7日 |
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利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2015年2月9日 2015年8月7日 2016年2月11日 2016年8月8日 2017年2月7日 2017年8月7日 2018年2月7日 2018年8月7日 2019年2月8日 2019年8月7日 2020年2月7日 2020年8月7日 2021年2月8日 2021年8月9日 2022年2月7日 2022年8月8日 2023年2月7日 2023年8月7日 2024年2月7日 2024年8月7日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2015年1月15日),均须就每5万港元的最低投标额缴付489.62港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.003 |
111.09 |
2.003 |
101.97 |
1.053 |
110.61 |
2.053 |
101.53 |
1.103 |
110.14 |
2.103 |
101.10 |
1.153 |
109.66 |
2.153 |
100.67 |
1.203 |
109.19 |
2.203 |
100.25 |
1.253 |
108.72 |
2.253 |
99.82 |
1.303 |
108.26 |
2.303 |
99.40 |
1.353 |
107.79 |
2.353 |
98.98 |
1.403 |
107.33 |
2.403 |
98.56 |
1.453 |
106.87 |
2.453 |
98.15 |
1.503 |
106.41 |
2.503 |
97.74 |
1.553 |
105.96 |
2.553 |
97.32 |
1.603 |
105.51 |
2.603 |
96.91 |
1.653 |
105.06 |
2.653 |
96.51 |
1.703 |
104.61 |
2.703 |
96.10 |
1.753 |
104.16 |
2.753 |
95.70 |
1.803 |
103.72 |
2.803 |
95.30 |
1.853 |
103.28 |
2.853 |
94.90 |
1.903 |
102.84 |
2.903 |
94.50 |
1.953 |
102.40 |
2.953 |
94.11 |
2.003 |
101.97 |
3.003 |
93.71 |
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2015年1月5日