新闻公报

构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2015年1月14日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2015年1月14日(星期三)进行投标,并于2015年1月15日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外20亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于2015年1月5日的定价为101.98,年收益率则为2.003%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK)公布。


香港金融管理局
2015年1月5日

特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2408 (重开)

股份代号 

:

4221 (HKGB 2.22 2408)

投标日期和时间

:

2015年1月14日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2015年1月15日(星期四)

发行总额

:

20亿港元

年期

:

10年

剩余年期

:

约9.57年

到期日

:

2024年8月7日

利息

:

年息2.22厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2015年2月9日
2015年8月7日
2016年2月11日
2016年8月8日
2017年2月7日
2017年8月7日
2018年2月7日
2018年8月7日
2019年2月8日
2019年8月7日
2020年2月7日
2020年8月7日
2021年2月8日
2021年8月9日
2022年2月7日
2022年8月8日
2023年2月7日
2023年8月7日
2024年2月7日
2024年8月7日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2015年1月15日),均须就每5万港元的最低投标额缴付489.62港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

1.003

111.09

2.003

101.97

1.053

110.61

2.053

101.53

1.103

110.14

2.103

101.10

1.153

109.66

2.153

100.67

1.203

109.19

2.203

100.25

1.253

108.72

2.253

99.82

1.303

108.26

2.303

99.40

1.353

107.79

2.353

98.98

1.403

107.33

2.403

98.56

1.453

106.87

2.453

98.15

1.503

106.41

2.503

97.74

1.553

105.96

2.553

97.32

1.603

105.51

2.603

96.91

1.653

105.06

2.653

96.51

1.703

104.61

2.703

96.10

1.753

104.16

2.753

95.70

1.803

103.72

2.803

95.30

1.853

103.28

2.853

94.90

1.903

102.84

2.903

94.50

1.953

102.40

2.953

94.11

2.003

101.97

3.003

93.71

 

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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。

香港金融管理局
2015年1月5日