新闻公报

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将於2014年1月15日(星期三)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分於今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作10年期债券供投标。该批重开债券将於2014年1月15日(星期三)进行投标,并於2014年1月16日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将於2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券於2014年1月6日的定价为86.70,年收益率则为2.795%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2014年1月6日

特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

10GB2301 (重开)

股份代号 

:

4215 (HKGB 1.10 2301)

投标日期和时间

:

2014年1月15日(星期三)
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2014年1月16日(星期四)

发行总额

:

10亿港元

年期

:

10年

剩余年期

:

约9.0年

到期日

:

2023年1月17日

利息

:

年息1.10厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2014年1月17日
2014年7月17日
2015年1月19日
2015年7月17日
2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月17日
2017年7月17日
2018年1月17日
2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士於债券发行日(2014年1月16日),均须就每5万港元的最低投标额缴付275.75港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率
价格
到期收益率
价格
1.795
94.31
2.795
86.74
1.845
93.92
2.845
86.38
1.895
93.52
2.895
86.02
1.945
93.13
2.945
85.66
1.995
92.74
2.995
85.31
2.045
92.35
3.045
84.95
2.095
91.96
3.095
84.60
2.145
91.58
3.145
84.25
2.195
91.19
3.195
83.90
2.245
90.81
3.245
83.56
2.295
90.43
3.295
83.21
2.345
90.06
3.345
82.87
2.395
89.68
3.395
82.53
2.445
89.31
3.445
82.19
2.495
88.93
3.495
81.85
2.545
88.56
3.545
81.51
2.595
88.19
3.595
81.18
2.645
87.83
3.645
80.84
2.695
87.46
3.695
80.51
2.745
87.10
3.745
80.18
2.795
86.74
3.795
79.85

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香港金融管理局
2014年1月6日