新闻公报

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2012年9月5日（星期三）进行投标

下稿由香港金融管理局发出：

香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（星期一）公布，重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券（债券）（发行编号05GB1411） ，作2年期债券供投标。该批重开债券将于2012年9月5日（星期三）进行投标，并于2012年9月6日（星期四）交收。

透过是次重开债券，将有额外35亿港元的未到期5年期债券（发行编号05GB1411）作2年期债券供投标。该批债券将于2014年11月3日期满，利率为年息2.07厘，每半年派息一次。该批债券于2012年8月27日的定价为103.91，年收益率则为0.275%。

在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2012年8月27日

特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下：-

发行编号

:

05GB1411

股份代号　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投标日期和时间

:

2012年9月5日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2012年9月6日（星期四）

发行总额

:

35亿港元

年期          

:

2 年

剩余年期

:

約2.16年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2012年9月6日），均须就每5万港元的最低投标额缴付357.29港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4202（即发行编号05GB1411）的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.725
106.08
0.275
103.85
-0.675
105.97
0.325
103.74
-0.625
105.86
0.375
103.63
-0.575
105.75
0.425
103.53
-0.525
105.63
0.475
103.42
-0.475
105.52
0.525
103.31
-0.425
105.41
0.575
103.20
-0.375
105.30
0.625
103.09
-0.325
105.18
0.675
102.98
-0.275
105.07
0.725
102.87
-0.225
104.96
0.775
102.76
-0.175
104.85
0.825
102.66
-0.125
104.74
0.875
102.55
-0.075
104.63
0.925
102.44
-0.025
104.52
0.975
102.33
0.025
104.41
1.025
102.23
0.075
104.29
1.075
102.12
0.125
104.18
1.125
102.01
0.175
104.07
1.175
101.91
0.225
103.96
1.225
101.80
0.275
103.85
1.275
101.69

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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎，尽可能使所载资料正确无误，并尽快予以更新；惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问，阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害，金管局恕不负责。

香港金融管理局
2012年8月27日