新闻公报

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2012年6月6日（星期三）进行投标

下稿由香港金融管理局发出：

香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（星期五）公布，重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券（债券）（发行编号05GB1612）。该批重开债券将于2012年6月6日（星期三）进行投标，并于2012年6月7日（星期四）交收。

透过是次重开债券，将有额外15亿港元的未到期5年期债券（发行编号05GB1612）供投标。该批债券将于2016年12月8日期满，利率为年息0.97厘，每半年派息一次。该批债券于2012年5月25日的定价为101.55，年收益率则为0.625%。

在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2012年5月25日

特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下：-

发行编号

:

05GB1612

股份代号　

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投标日期和时间

:

2012年6月6日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2012年6月7日（星期四）

发行总额

:

15亿港元

年期          

:

5 年

剩余年期

:

約4.5年

到期日

:

2016年12月8日

利息

:

年息0.97厘

利息支付日期

:

2012年6月8日
2012年12月10日
2013年6月10日
2013年12月9日
2014年6月9日
2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2012年6月7日），均须就每5万港元的最低投标额缴付241.84港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4211（即发行编号05GB1612）的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.38
106.14
0.63
101.53
-0.33
105.90
0.68
101.31
-0.28
105.67
0.73
101.09
-0.23
105.43
0.78
100.87
-0.18
105.20
0.83
100.65
-0.13
104.97
0.88
100.43
-0.08
104.74
0.93
100.21
-0.03
104.50
0.98
99.99
0.03
104.25
1.03
99.77
0.08
104.02
1.08
99.55
0.13
103.79
1.13
99.34
0.18
103.56
1.18
99.12
0.23
103.34
1.23
98.90
0.28
103.11
1.28
98.69
0.33
102.88
1.33
98.47
0.38
102.65
1.38
98.26
0.43
102.43
1.43
98.04
0.48
102.20
1.48
97.83
0.53
101.98
1.53
97.62
0.58
101.76
1.58
97.41
0.63
101.53
1.63
97.20

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香港金融管理局
2012年5月25日