机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2012年1月16日(星期一)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108) 。该批重开债券将于2012年1月16日(星期一)进行投标,并于2012年1月17日(星期二)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于2012年1月6日的定价为107.93,年收益率则为1.572%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2012年1月9日
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 | : | 10GB2108 | |
股份代号 | : | 4209 (HKGB 2.46 2108) | |
投标日期和时间 | : | 2012年1月16日(星期一) 上午9时30分至10时30分 |
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发行和交收日期 | : | 2012年1月17日(星期二) | |
发行总额 | : | 15亿港元 | |
年期 | : | 10年 | |
剩余年期 | : | 約9.55年 | |
到期日 | : | 2021年8月4日 | |
利息 | : | 年息2.46厘 | |
利息支付日期 | : | 2012年2月6日 2012年8月6日 2013年2月4日 2013年8月5日 2014年2月4日 2014年8月4日 2015年2月4日 2015年8月4日 2016年2月4日 2016年8月4日 2017年2月6日 2017年8月4日 2018年2月5日 2018年8月6日 2019年2月4日 2019年8月5日 2020年2月4日 2020年8月4日 2021年2月4日 2021年8月4日 |
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投标形式 | : | 竞争性投标 | |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2012年1月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付559.40港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
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其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 | |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.57 |
117.52 |
1.57 |
107.90 |
0.62 |
117.02 |
1.62 |
107.44 |
0.67 |
116.52 |
1.67 |
106.99 |
0.72 |
116.02 |
1.72 |
106.54 |
0.77 |
115.52 |
1.77 |
106.09 |
0.82 |
115.02 |
1.82 |
105.64 |
0.87 |
114.53 |
1.87 |
105.20 |
0.92 |
114.04 |
1.92 |
104.75 |
0.97 |
113.56 |
1.97 |
104.31 |
1.02 |
113.07 |
2.02 |
103.87 |
1.07 |
112.59 |
2.07 |
103.44 |
1.12 |
112.11 |
2.12 |
103.00 |
1.17 |
111.63 |
2.17 |
102.57 |
1.22 |
111.16 |
2.22 |
102.14 |
1.27 |
110.68 |
2.27 |
101.71 |
1.32 |
110.21 |
2.32 |
101.29 |
1.37 |
109.75 |
2.37 |
100.87 |
1.42 |
109.28 |
2.42 |
100.44 |
1.47 |
108.82 |
2.47 |
100.03 |
1.52 |
108.36 |
2.52 |
99.61 |
1.57 |
107.90 |
2.57 |
99.19 |
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香港金融管理局
2012年1月9日