新闻公报

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2012年1月16日(星期一)进行投标

下稿由香港金融管理局发出:

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2108) 。该批重开债券将于2012年1月16日(星期一)进行投标,并于2012年1月17日(星期二)交收。

透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2108)可供投标。该批债券将于2021年8月4日期满,利率为年息2.46厘,每半年派息一次。该批债券于2012年1月6日的定价为107.93,年收益率则为1.572%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。

香港金融管理局
2012年1月9日

特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 : 10GB2108
股份代号  : 4209 (HKGB 2.46 2108)
投标日期和时间 : 2012年1月16日(星期一)
上午9时30分至10时30分
发行和交收日期 : 2012年1月17日(星期二)
发行总额 : 15亿港元
年期           : 10年
剩余年期 : 約9.55年
到期日 : 2021年8月4日
利息 : 年息2.46厘
利息支付日期 : 2012年2月6日
2012年8月6日
2013年2月4日
2013年8月5日
2014年2月4日
2014年8月4日
2015年2月4日
2015年8月4日
2016年2月4日
2016年8月4日
2017年2月6日
2017年8月4日
2018年2月5日
2018年8月6日
2019年2月4日
2019年8月5日
2020年2月4日
2020年8月4日
2021年2月4日
2021年8月4日
投标形式 : 竞争性投标
投标数额 :

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2012年1月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付559.40港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情 : 请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。
预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期
: 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4209(即发行编号10GB2108)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率
价格
到期收益率
价格
0.57
117.52
1.57
107.90
0.62
117.02
1.62
107.44
0.67
116.52
1.67
106.99
0.72
116.02
1.72
106.54
0.77
115.52
1.77
106.09
0.82
115.02
1.82
105.64
0.87
114.53
1.87
105.20
0.92
114.04
1.92
104.75
0.97
113.56
1.97
104.31
1.02
113.07
2.02
103.87
1.07
112.59
2.07
103.44
1.12
112.11
2.12
103.00
1.17
111.63
2.17
102.57
1.22
111.16
2.22
102.14
1.27
110.68
2.27
101.71
1.32
110.21
2.32
101.29
1.37
109.75
2.37
100.87
1.42
109.28
2.42
100.44
1.47
108.82
2.47
100.03
1.52
108.36
2.52
99.61
1.57
107.90
2.57
99.19

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香港金融管理局
2012年1月9日