新闻公报

机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2011年11月2日（星期三）进行投标

下稿由香港金融管理局发出：

香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（星期一）公布，重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券（债券）（发行编号05GB1411），作3年期债券供投标。该批重开债券将于2011年11月2日（星期三）进行投标，并于2011年11月3日（星期四）交收。

透过是次重开债券，将有额外30亿港元的未到期5年期债券（发行编号05GB1411）作3年期债券供投标。该批债券将于2014年11月3日期满，利率为年息2.07厘，每半年派息一次。该批债券于2011年10月24日的定价为105.03，年收益率则为0.399%。

在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2011年10月24日

特区政府机构债券发行计划投标资料

机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下：-

发行编号

:

05GB1411

股份代号　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投标日期和时间

:

2011年11月2日（星期三）
上午9時30分至10時30分

发行和交收日期

:

2011年11月3日（星期四）

发行总额

:

30亿港元

年期          

:

3 年

剩余年期

:

約3年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年5月3日
2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2011年11月3日），均须就每5万港元的最低投标额缴付0港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，　
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4202（即发行编号05GB1411）的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.60
108.10
0.40
104.98
-0.55
107.94
0.45
104.83
-0.50
107.78
0.50
104.67
-0.45
107.62
0.55
104.52
-0.40
107.46
0.60
104.37
-0.35
107.31
0.65
104.22
-0.30
107.15
0.70
104.07
-0.25
106.99
0.75
103.92
-0.20
106.84
0.80
103.77
-0.15
106.68
0.85
103.61
-0.10
106.52
0.90
103.46
-0.05
106.37
0.95
103.31
0.00
106.21
1.00
103.17
0.05
106.06
1.05
103.02
0.10
105.90
1.10
102.87
0.15
105.75
1.15
102.72
0.20
105.59
1.20
102.57
0.25
105.44
1.25
102.42
0.30
105.29
1.30
102.27
0.35
105.13
1.35
102.13
0.40
104.98
1.40
101.98

＊ 免责声明

资料仅供参考之用。金管局已力求审慎，尽可能使所载资料正确无误，并尽快予以更新；惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问，阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害，金管局恕不负责。

香港金融管理局
2011年10月24日