机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2011年5月4日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期四)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1512)。该批重开债券将于2011年5月4日(星期三)进行投标,并于2011年5月5日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1512)可供投标。该批债券将于2015年12月2日期满,利率为年息1.43厘,每半年派息一次。该批债券于2011年4月21日的定价为98.68,年收益率则为1.696%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2011年4月21日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1512 |
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股份代号 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
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投标日期和时间 |
: |
2011年5月4日(星期三) |
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发行和交收日期 |
: |
2011年5月5日(星期四) |
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发行总额 |
: |
25亿港元 |
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年期 |
: |
5年 |
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剩余年期 |
: |
约4.58年 |
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到期日 |
: |
2015年12月2日 |
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利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2011年6月2日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2011年5月5日),均须就每5万港元的最低投标额缴付301.67港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4206(即发行编号05GB1512)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.70 |
103.31 |
1.70 |
98.86 |
0.75 |
103.08 |
1.75 |
98.65 |
0.80 |
102.85 |
1.80 |
98.43 |
0.85 |
102.62 |
1.85 |
98.22 |
0.90 |
102.40 |
1.90 |
98.00 |
0.95 |
102.17 |
1.95 |
97.79 |
1.00 |
101.95 |
2.00 |
97.58 |
1.05 |
101.72 |
2.05 |
97.36 |
1.10 |
101.50 |
2.10 |
97.15 |
1.15 |
101.28 |
2.15 |
96.94 |
1.20 |
101.06 |
2.20 |
96.73 |
1.25 |
100.83 |
2.25 |
96.52 |
1.30 |
100.61 |
2.30 |
96.31 |
1.35 |
100.39 |
2.35 |
96.10 |
1.40 |
100.17 |
2.40 |
95.89 |
1.45 |
99.95 |
2.45 |
95.69 |
1.50 |
99.73 |
2.50 |
95.48 |
1.55 |
99.51 |
2.55 |
95.27 |
1.60 |
99.30 |
2.60 |
95.07 |
1.65 |
99.08 |
2.65 |
94.86 |
1.70 |
98.86 |
2.70 |
94.66 |
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香港金融管理局
2011年4月21日