机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2010年6月2日(星期三)进行投标
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1411)。该批重开债券将于2010年6月2日(星期三)进行投标,并于2010年6月3日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1411)可供投标。该批债券将于2014年11月3日期满,利率为年息2.07厘,每半年派息一次。该批债券于2010年5月24日的定价为102.26,年收益率则为1.549%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年5月24日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB1411 |
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股份代号 |
: |
4202 (HKGB 2.07 1411) |
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投标日期和时间 |
: |
2010年6月2日(星期三) |
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发行和交收日期 |
: |
2010年6月3日(星期四) |
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发行总额 |
: |
15亿港元 |
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年期 |
: |
5 年 |
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到期日 |
: |
2014年11月3日 |
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利息 |
: |
年息2.07厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2010年11月3日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2010年6月3日),均须就每5万港元的最低投标额缴付87.90港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4202(即发行编号05GB1411)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.549 |
106.63 |
1.549 |
102.24 |
0.599 |
106.40 |
1.599 |
102.03 |
0.649 |
106.18 |
1.649 |
101.81 |
0.699 |
105.96 |
1.699 |
101.60 |
0.749 |
105.73 |
1.749 |
101.39 |
0.799 |
105.51 |
1.799 |
101.18 |
0.849 |
105.29 |
1.849 |
100.97 |
0.899 |
105.07 |
1.899 |
100.76 |
0.949 |
104.85 |
1.949 |
100.55 |
0.999 |
104.63 |
1.999 |
100.34 |
1.049 |
104.41 |
2.049 |
100.13 |
1.099 |
104.19 |
2.099 |
99.92 |
1.149 |
103.97 |
2.149 |
99.72 |
1.199 |
103.75 |
2.199 |
99.51 |
1.249 |
103.53 |
2.249 |
99.30 |
1.299 |
103.32 |
2.299 |
99.10 |
1.349 |
103.10 |
2.349 |
98.89 |
1.399 |
102.88 |
2.399 |
98.69 |
1.449 |
102.67 |
2.449 |
98.48 |
1.499 |
102.45 |
2.499 |
98.28 |
1.549 |
102.24 |
2.549 |
98.08 |
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香港金融管理局
2010年5月24日