机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2010年5月5日(星期三)进行投标
下稿由香港金融管理局发出:
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2001)。该批重开债券将于2010年5月5日(星期三)进行投标,并于2010年5月6日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2001)可供投标。该批债券将于2020年1月13日期满,利率为年息2.93厘,每半年派息一次。该批债券于2010年4月26日的定价为99.96,年收益率则为2.958%.
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博公布。
香港金融管理局
2010年4月26日
特区政府机构债券发行计划投标资料
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2001 |
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股份代号 |
: |
4203 (HKGB 2.93 2001) |
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投标日期和时间 |
: |
2010年5月5日(星期三) |
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发行和交收日期 |
: |
2010年5月6日(星期四) |
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发行总额 |
: |
30亿港元 |
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年期 |
: |
10 年 |
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到期日 |
: |
2020年1月13日 |
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利息 |
: |
年息2.93厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2010年7月12日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2010年5月6日),均须就每5万港元的最低投标额缴付457.56港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4203(即发行编号10GB2001)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.96 |
108.63 |
2.96 |
99.94 |
2.01 |
108.17 |
3.01 |
99.53 |
2.06 |
107.72 |
3.06 |
99.12 |
2.11 |
107.27 |
3.11 |
98.71 |
2.16 |
106.82 |
3.16 |
98.31 |
2.21 |
106.37 |
3.21 |
97.90 |
2.26 |
105.93 |
3.26 |
97.50 |
2.31 |
105.49 |
3.31 |
97.10 |
2.36 |
105.05 |
3.36 |
96.71 |
2.41 |
104.61 |
3.41 |
96.31 |
2.46 |
104.18 |
3.46 |
95.92 |
2.51 |
103.74 |
3.51 |
95.52 |
2.56 |
103.31 |
3.56 |
95.13 |
2.61 |
102.88 |
3.61 |
94.75 |
2.66 |
102.46 |
3.66 |
94.36 |
2.71 |
102.03 |
3.71 |
93.97 |
2.76 |
101.61 |
3.76 |
93.59 |
2.81 |
101.19 |
3.81 |
93.21 |
2.86 |
100.77 |
3.86 |
92.83 |
2.91 |
100.36 |
3.91 |
92.46 |
2.96 |
99.94 |
3.96 |
92.08 |
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香港金融管理局
2010年4月26日