新聞公報

發行編號

:

15GB3403 (重開)

股份代號　

:

4237 (HKGB 2.02 3403)

投標日期和時間

:

2024年1月17日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2024年1月18日（星期四）

發行總額

:

15億港元

年期

:

10年

剩餘年期

:

約10.14年

到期日

:

2034年3月7日

利息

:

年息2.02厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2024年3月7日
2024年9月9日
2025年3月7日
2025年9月8日
2026年3月9日
2026年9月7日
2027年3月8日
2027年9月7日
2028年3月7日
2028年9月7日
2029年3月7日
2029年9月7日
2030年3月7日
2030年9月9日
2031年3月7日
2031年9月8日
2032年3月8日
2032年9月7日
2033年3月7日
2033年9月7日
2034年3月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2024年1月18日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付368.03港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4237（即發行編號15GB3403）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.481

96.02

3.481

87.84

2.531

95.59

3.531

87.46

2.581

95.17

3.581

87.07

2.631

94.74

3.631

86.69

2.681

94.32

3.681

86.31

2.731

93.90

3.731

85.93

2.781

93.48

3.781

85.55

2.831

93.06

3.831

85.18

2.881

92.65

3.881

84.81

2.931

92.24

3.931

84.43

2.981

91.83

3.981

84.06

3.031

91.42

4.031

83.70

3.081

91.01

4.081

83.33

3.131

90.61

4.131

82.97

3.181

90.21

4.181

82.61

3.231

89.81

4.231

82.25

3.281

89.41

4.281

81.89

3.331

89.02

4.331

81.53

3.381

88.62

4.381

81.18

3.431

88.23

4.431

80.83

3.481

87.84

4.481

80.48