機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2023年7月19日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(7月10日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2023年7月19日(星期三)進行投標,並於2023年7月20日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於2034年3月7日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於2023年7月10日的指示價格為84.22,年收益率則為3.875%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年7月10日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
15GB3403 (重開) |
股份代號 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 |
: |
2023年7月19日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2023年7月20日(星期四) |
發行總額 |
: |
15億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約10.64年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年9月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年7月20日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付373.56港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.875 |
92.39 |
3.875 |
84.25 |
2.925 |
91.96 |
3.925 |
83.87 |
2.975 |
91.54 |
3.975 |
83.48 |
3.025 |
91.11 |
4.025 |
83.10 |
3.075 |
90.69 |
4.075 |
82.72 |
3.125 |
90.27 |
4.125 |
82.35 |
3.175 |
89.86 |
4.175 |
81.97 |
3.225 |
89.44 |
4.225 |
81.60 |
3.275 |
89.03 |
4.275 |
81.23 |
3.325 |
88.62 |
4.325 |
80.86 |
3.375 |
88.21 |
4.375 |
80.50 |
3.425 |
87.80 |
4.425 |
80.13 |
3.475 |
87.40 |
4.475 |
79.77 |
3.525 |
87.00 |
4.525 |
79.41 |
3.575 |
86.60 |
4.575 |
79.05 |
3.625 |
86.20 |
4.625 |
78.70 |
3.675 |
85.81 |
4.675 |
78.34 |
3.725 |
85.42 |
4.725 |
77.99 |
3.775 |
85.02 |
4.775 |
77.64 |
3.825 |
84.64 |
4.825 |
77.29 |
3.875 |
84.25 |
4.875 |
76.94 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年7月10日