機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2023年6月28日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(6月16日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3801),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2023年6月28日(星期三)進行投標,並於2023年6月29日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外5億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3801)供投標。該批債券將於2038年1月12日期滿,利率為年息3.74厘,每半年派息一次。該批債券於2023年6月16日的指示價格為99.25,年收益率則為3.848%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年6月16日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
15GB3801 (重開) |
股份代號 |
: |
4258 (HKGB 3.74 3801) |
投標日期和時間 |
: |
2023年6月28日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2023年6月29日(星期四) |
發行總額 |
: |
5億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.55年 |
到期日 |
: |
2038年1月12日 |
利息 |
: |
年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年7月12日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年6月29日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付860.71港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4258(即發行編號15GB3801)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.848 |
110.81 |
3.848 |
99.20 |
2.898 |
110.19 |
3.898 |
98.66 |
2.948 |
109.58 |
3.948 |
98.13 |
2.998 |
108.96 |
3.998 |
97.60 |
3.048 |
108.36 |
4.048 |
97.07 |
3.098 |
107.76 |
4.098 |
96.54 |
3.148 |
107.16 |
4.148 |
96.02 |
3.198 |
106.56 |
4.198 |
95.51 |
3.248 |
105.97 |
4.248 |
94.99 |
3.298 |
105.39 |
4.298 |
94.48 |
3.348 |
104.81 |
4.348 |
93.97 |
3.398 |
104.23 |
4.398 |
93.47 |
3.448 |
103.66 |
4.448 |
92.97 |
3.498 |
103.09 |
4.498 |
92.47 |
3.548 |
102.52 |
4.548 |
91.98 |
3.598 |
101.96 |
4.598 |
91.49 |
3.648 |
101.40 |
4.648 |
91.00 |
3.698 |
100.84 |
4.698 |
90.52 |
3.748 |
100.29 |
4.748 |
90.04 |
3.798 |
99.75 |
4.798 |
89.56 |
3.848 |
99.20 |
4.848 |
89.09 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年6月16日