機構債券發行計劃下重開20年期政府債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(2月13日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券)(發行編號20GB4205),作20年期債券供投標。該批重開債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標,並於2023年2月23日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外5億港元的未到期20年期債券(發行編號20GB4205)供投標。該批債券將於2042年5月26日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。該批債券於2023年2月13日的指示價格為 92.20,年收益率則為3.918%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月13日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的20年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
20GB4205 (重開) |
股份代號 |
: |
4255 (HKGB 3.30 4205) |
投標日期和時間 |
: |
2023年2月22日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2023年2月23日(星期四) |
發行總額 |
: |
5億港元 |
年期 |
: |
20年 |
剩餘年期 |
: |
約19.27年 |
到期日 |
: |
2042年5月26日 |
利息 |
: |
年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年5月29日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士將於債券發行日(2023年2月23日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付393.29港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4255(即發行編號20GB4205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.918 |
105.91 |
3.918 |
92.18 |
2.968 |
105.17 |
3.968 |
91.55 |
3.018 |
104.43 |
4.018 |
90.93 |
3.068 |
103.69 |
4.068 |
90.31 |
3.118 |
102.97 |
4.118 |
89.71 |
3.168 |
102.25 |
4.168 |
89.10 |
3.218 |
101.53 |
4.218 |
88.50 |
3.268 |
100.83 |
4.268 |
87.91 |
3.318 |
100.13 |
4.318 |
87.32 |
3.368 |
99.43 |
4.368 |
86.74 |
3.418 |
98.74 |
4.418 |
86.16 |
3.468 |
98.06 |
4.468 |
85.58 |
3.518 |
97.38 |
4.518 |
85.02 |
3.568 |
96.71 |
4.568 |
84.45 |
3.618 |
96.05 |
4.618 |
83.89 |
3.668 |
95.39 |
4.668 |
83.34 |
3.718 |
94.73 |
4.718 |
82.79 |
3.768 |
94.08 |
4.768 |
82.25 |
3.818 |
93.44 |
4.818 |
81.71 |
3.868 |
92.81 |
4.868 |
81.17 |
3.918 |
92.18 |
4.918 |
80.64 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年2月13日