新聞公報

發行編號

:

10GB2601 (重開)

股份代號　

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投標日期和時間

:

2022年10月19日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2022年10月20日（星期四）

發行總額

:

6億港元

年期

:

3年

剩餘年期

:

約3.26年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年1月26日
2023年7月21日
2024年1月22日
2024年7月22日
2025年1月21日
2025年7月21日
2026年1月21日

投標形式

:

競爭性投標（以轉換投標方式進行）

提前贖回債券

:

15GB3603（股份代號4244）

贖回價

:

78.51

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士須於債券發行日（2022年10月20日）根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息， 款額為每5萬港元的最低投標額繳付209.42港元。

成功投得債券的人士將於債券發行日（2022年10月20日） 根據贖回額收取發行編號15GB3603的政府債券的累計利息，款額為每5萬港元的最低投標額收取98.01港元。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.981

96.06

3.981

93.16

3.031

95.91

4.031

93.02

3.081

95.77

4.081

92.88

3.131

95.62

4.131

92.73

3.181

95.47

4.181

92.59

3.231

95.33

4.231

92.45

3.281

95.18

4.281

92.31

3.331

95.03

4.331

92.17

3.381

94.89

4.381

92.03

3.431

94.74

4.431

91.89

3.481

94.60

4.481

91.75

3.531

94.45

4.531

91.61

3.581

94.31

4.581

91.47

3.631

94.16

4.631

91.33

3.681

94.02

4.681

91.20

3.731

93.87

4.731

91.06

3.781

93.73

4.781

90.92

3.831

93.59

4.831

90.78

3.881

93.44

4.881

90.65

3.931

93.30

4.931

90.51

3.981

93.16

4.981

90.37