機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於2022年7月13日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(7月4日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2022年7月13日(星期三)進行投標,並於2022年7月14日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於2032年3月2日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於2022年7月4日的指示價格為92.64,年收益率則為2.783%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年7月4日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3203 (重開) |
股份代號 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 |
: |
2022年7月13日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2022年7月14日(星期四) |
發行總額 |
: |
15億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.64年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年9月2日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年7月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付346.93港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.783 |
101.01 |
2.783 |
92.65 |
1.833 |
100.57 |
2.833 |
92.26 |
1.883 |
100.14 |
2.883 |
91.86 |
1.933 |
99.70 |
2.933 |
91.47 |
1.983 |
99.27 |
2.983 |
91.08 |
2.033 |
98.84 |
3.033 |
90.69 |
2.083 |
98.41 |
3.083 |
90.30 |
2.133 |
97.99 |
3.133 |
89.92 |
2.183 |
97.57 |
3.183 |
89.54 |
2.233 |
97.15 |
3.233 |
89.16 |
2.283 |
96.73 |
3.283 |
88.78 |
2.333 |
96.31 |
3.333 |
88.40 |
2.383 |
95.90 |
3.383 |
88.03 |
2.433 |
95.48 |
3.433 |
87.65 |
2.483 |
95.07 |
3.483 |
87.28 |
2.533 |
94.66 |
3.533 |
86.91 |
2.583 |
94.26 |
3.583 |
86.54 |
2.633 |
93.85 |
3.633 |
86.18 |
2.683 |
93.45 |
3.683 |
85.81 |
2.733 |
93.05 |
3.733 |
85.45 |
2.783 |
92.65 |
3.783 |
85.09 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2022年7月4日