機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2022年6月1日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(5月23日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2022年6月1日(星期三)進行投標,並於2022年6月2日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2022年5月23日的指示價格為93.57,年收益率則為2.622%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2022年5月23日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2706 (重開) |
股份代號 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 |
: |
2022年6月1日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2022年6月2日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩餘年期 |
: |
約5.08年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年6月29日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年6月2日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付265.41港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
1.622 |
98.23 |
2.622 |
93.60 |
1.672 |
97.99 |
2.672 |
93.37 |
1.722 |
97.75 |
2.722 |
93.15 |
1.772 |
97.51 |
2.772 |
92.93 |
1.822 |
97.28 |
2.822 |
92.70 |
1.872 |
97.04 |
2.872 |
92.48 |
1.922 |
96.81 |
2.922 |
92.26 |
1.972 |
96.57 |
2.972 |
92.04 |
2.022 |
96.34 |
3.022 |
91.82 |
2.072 |
96.11 |
3.072 |
91.60 |
2.122 |
95.88 |
3.122 |
91.38 |
2.172 |
95.65 |
3.172 |
91.16 |
2.222 |
95.42 |
3.222 |
90.95 |
2.272 |
95.19 |
3.272 |
90.73 |
2.322 |
94.96 |
3.322 |
90.51 |
2.372 |
94.73 |
3.372 |
90.30 |
2.422 |
94.50 |
3.422 |
90.08 |
2.472 |
94.27 |
3.472 |
89.87 |
2.522 |
94.05 |
3.522 |
89.66 |
2.572 |
93.82 |
3.572 |
89.44 |
2.622 |
93.60 |
3.622 |
89.23 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2022年5月23日