機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2017年4月6日(星期四)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2002),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2017年4月6日(星期四)進行投標,並於2017年4月7日(星期五)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2002)供投標。該批債券將於2020年2月5日期滿,利率為年息1.06厘,每半年派息一次。該批債券於2017年3月27日的指示價格為100.10,年收益率則為1.028%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2017年3月27日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
05GB2002 (重開) |
股份代號 |
: |
4225 (HKGB 1.06 2002) |
投標日期和時間 |
: |
2017年4月6日(星期四) |
發行和交收日期 |
: |
2017年4月7日(星期五) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.83年 |
到期日 |
: |
2020年2月5日 |
利息 |
: |
年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年8月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2017年4月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付87.12港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4225(即發行編號05GB2002)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.028 |
102.92 |
1.028 |
100.10 |
0.078 |
102.78 |
1.078 |
99.96 |
0.128 |
102.63 |
1.128 |
99.82 |
0.178 |
102.49 |
1.178 |
99.68 |
0.228 |
102.35 |
1.228 |
99.54 |
0.278 |
102.21 |
1.278 |
99.41 |
0.328 |
102.06 |
1.328 |
99.27 |
0.378 |
101.92 |
1.378 |
99.13 |
0.428 |
101.78 |
1.428 |
99.00 |
0.478 |
101.64 |
1.478 |
98.86 |
0.528 |
101.50 |
1.528 |
98.72 |
0.578 |
101.35 |
1.578 |
98.59 |
0.628 |
101.21 |
1.628 |
98.45 |
0.678 |
101.07 |
1.678 |
98.32 |
0.728 |
100.93 |
1.728 |
98.18 |
0.778 |
100.79 |
1.778 |
98.05 |
0.828 |
100.65 |
1.828 |
97.91 |
0.878 |
100.51 |
1.878 |
97.78 |
0.928 |
100.37 |
1.928 |
97.64 |
0.978 |
100.23 |
1.978 |
97.51 |
1.028 |
100.10 |
2.028 |
97.37 |
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香港金融管理局
2017年3月27日