新聞公報

機構債券發行計劃下之5年期政府債券將於2015年11月4日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券),將於2015年11月4日(星期三)進行投標,並於2015年11月5日(星期四)交收。

總值30億港元的5年期債券可供投標,該批債券將於2020年11月5日期滿,利率為年息0.91厘,每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

 

香港金融管理局
2015年10月26日


特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之5年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

05GB2011

股份代號 

:

4229 (HKGB 0.91 2011)

投標日期和時間 

:

2015年11月4日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年11月5日(星期四)

發行總額 

:

30億港元

年期          

:

5年

到期日 

:

2020年11月5日

利息   

:

年息0.91厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2016年5月5日
2016年11月7日
2017年5月5日
2017年11月6日
2018年5月7日
2018年11月5日
2019年5月6日
2019年11月5日
2020年5月5日
2020年11月5日

投標形式 

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為
單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的
第一市場交易商進行。

其他詳情 

:

請參閱載於政府債券計劃網站
(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

2015年11月6日

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.090

105.01

0.910

100.01

-0.040

104.76

0.960

99.77

0.010

104.50

1.010

99.53

0.060

104.24

1.060

99.28

0.110

103.99

1.110

99.04

0.160

103.73

1.160

98.81

0.210

103.48

1.210

98.57

0.260

103.23

1.260

98.33

0.310

102.98

1.310

98.09

0.360

102.72

1.360

97.85

0.410

102.47

1.410

97.62

0.460

102.22

1.460

97.38

0.510

101.98

1.510

97.15

0.560

101.73

1.560

96.91

0.610

101.48

1.610

96.68

0.660

101.23

1.660

96.45

0.710

100.99

1.710

96.22

0.760

100.74

1.760

95.98

0.810

100.50

1.810

95.75

0.860

100.25

1.860

95.52

0.910

100.01

1.910

95.29

 

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香港金融管理局
2015年10月26日