新聞公報

發行編號

:

05GB1902 (重開)

股份代號　

:

4219 (HKGB 1.47 1902)

投標日期和時間

:

2015年10月7日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年10月8日（星期四）

發行總額

:

42億港元

年期          

:

3年

剩餘年期

:

約3.37年

到期日

:

2019年2月20日

利息

:

年息1.47厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年2月22日
2016年8月22日
2017年2月20日
2017年8月21日
2018年2月20日
2018年8月20日
2019年2月20日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2015年10月8日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付98.67港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4219（即發行編號05GB1902）的政府債券互換。

價格

到期收益率

價格

-0.263

105.86

0.737

102.44

-0.213

105.69

0.787

102.27

-0.163

105.51

0.837

102.10

-0.113

105.34

0.887

101.94

-0.063

105.17

0.937

101.77

-0.013

104.99

0.987

101.60

0.037

104.82

1.037

101.44

0.087

104.65

1.087

101.27

0.137

104.47

1.137

101.11

0.187

104.30

1.187

100.94

0.237

104.13

1.237

100.78

0.287

103.96

1.287

100.61

0.337

103.79

1.337

100.45

0.387

103.62

1.387

100.29

0.437

103.45

1.437

100.12

0.487

103.28

1.487

99.96

0.537

103.11

1.537

99.80

0.587

102.94

1.587

99.64

0.637

102.77

1.637

99.48

0.687

102.60

1.687

99.32

0.737

102.44

1.737

99.15