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機構債券發行計劃下之15年期政府債券將於2015年7月15日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券),將於2015年7月15日(星期三)進行投標,並於2015年7月16日(星期四)交收。

總值6億港元的15年期債券可供投標,該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK )公布。


香港金融管理局
2015年7月6日


特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之15年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

15GB3007

股份代號

:

4227 (HKGB 2.13 3007)

投標日期和時間

:

2015年7月15日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2015年7月16日(星期四)

發行總額

:

6億港元

年期

:

15年

到期日

:

2030年7月16日

利息

:

年息2.13厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月16日
2017年7月17日
2018年1月16日
2018年7月16日
2019年1月16日
2019年7月16日
2020年1月16日
2020年7月16日
2021年1月18日
2021年7月16日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月16日
2023年7月17日
2024年1月16日
2024年7月16日
2025年1月16日
2025年7月16日
2026年1月16日
2026年7月16日
2027年1月18日
2027年7月16日
2028年1月17日
2028年7月17日
2029年1月16日
2029年7月16日
2030年1月16日
2030年7月16日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期

:

2015年7月17日

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

1.130

113.81

2.130

100.14

1.180

113.08

2.180

99.51

1.230

112.35

2.230

98.89

1.280

111.63

2.280

98.26

1.330

110.91

2.330

97.65

1.380

110.20

2.380

97.03

1.430

109.49

2.430

96.43

1.480

108.79

2.480

95.82

1.530

108.10

2.530

95.22

1.580

107.41

2.580

94.63

1.630

106.72

2.630

94.04

1.680

106.04

2.680

93.45

1.730

105.37

2.730

92.87

1.780

104.70

2.780

92.29

1.830

104.03

2.830

91.72

1.880

103.37

2.880

91.15

1.930

102.72

2.930

90.59

1.980

102.07

2.980

90.03

2.030

101.42

3.030

89.47

2.080

100.78

3.080

88.92

2.130

100.14

3.130

88.37

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香港金融管理局
2015年7月6日