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機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2014年9月3日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB1612),作2年期債券供投標。該批重開債券將於2014年9月3日(星期三)進行投標,並於2014年9月4日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB1612)供投標。該批債券將於2016年12月8日期滿,利率為年息0.97厘,每半年派息一次。該批債券於2014年8月25日的定價為100.91,年收益率則為0.571%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK)公布。

 

香港金融管理局
2014年8月25日


特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

05GB1612 (重開)

股份代號 

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投標日期和時間

:

22014年9月3日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2014年9月4日(星期四)

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2年

剩餘年期

:

約2.26年

到期日

:

2016年12月8日

利息

:

年息0.97厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2014年9月4日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付115.60港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4211(即發行編號05GB1612)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

-0.429

103.18

0.571

100.90

-0.379

103.07

0.621

100.78

-0.329

102.95

0.671

100.67

-0.279

102.84

0.721

100.56

-0.229

102.72

0.771

100.45

-0.179

102.61

0.821

100.34

-0.129

102.49

0.871

100.23

-0.079

102.38

0.921

100.11

-0.029

102.26

0.971

100.00

0.021

102.15

1.021

99.89

0.071

102.03

1.071

99.78

0.121

101.92

1.121

99.67

0.171

101.80

1.171

99.56

0.221

101.69

1.221

99.45

0.271

101.58

1.271

99.34

0.321

101.46

1.321

99.23

0.371

101.35

1.371

99.12

0.421

101.24

1.421

99.01

0.471

101.12

1.471

98.90

0.521

101.01

1.521

98.79

0.571

100.90

1.571

98.68

* 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。


香港金融管理局
2014年8月25日