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機構債券發行計劃下之10年期政府債券將於2014年8月6日(星期三)進行投標

下稿由香港金融管理局發出:

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券),將於2014年8月6日(星期三)進行投標,並於2014年8月7日(星期四)交收。

總值10億港元的10年期債券可供投標,該批債券將於2024年8月7日期滿,利率為年息2.22厘,每半年派息一次。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK )公布。

香港金融管理局
2014年7月28日

特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之10年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

10GB2408

股份代號

:

4221 (HKGB 2.22 2408)

投標日期和時間

:

2014年8月6日(星期三)
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2014年8月7日(星期四)

發行總額 

:

10億港元

年期

:

10年

到期日

:

2024年8月7日

利息

:

年息2.22厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2015年2月9日
2015年8月7日
2016年2月11日
2016年8月8日
2017年2月7日
2017年8月7日
2018年2月7日
2018年8月7日
2019年2月8日
2019年8月7日
2020年2月7日
2020年8月7日
2021年2月8日
2021年8月9日
2022年2月7日
2022年8月8日
2023年2月7日
2023年8月7日
2024年2月7日
2024年8月7日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

其他詳情 

:

請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

2014年8月8日

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率
價格
到期收益率
價格
1.220
109.42
2.220
100.11
1.270
108.93
2.270
99.67
1.320
108.45
2.320
99.23
1.370
107.96
2.370
98.79
1.420
107.48
2.420
98.36
1.470
107.00
2.470
97.93
1.520
106.53
2.520
97.50
1.570
106.05
2.570
97.07
1.620
105.58
2.620
96.65
1.670
105.11
2.670
96.22
1.720
104.64
2.720
95.80
1.770
104.18
2.770
95.38
1.820
103.72
2.820
94.97
1.870
103.26
2.870
94.55
1.920
102.80
2.920
94.14
1.970
102.35
2.970
93.73
2.020
101.89
3.020
93.32
2.070
101.44
3.070
92.92
2.120
101.00
3.120
92.52
2.170
100.55
3.170
92.11
2.220
100.11
3.220
91.71

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香港金融管理局
2014年7月28日