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機構債券發行計劃下重開3年期政府債券將於2014年3月7日（星期五）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期三）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券（債券）（發行編號03GB1605），作2年期債券供投標。該批重開債券將於2014年3月7日（星期五）進行投標，並於2014年3月10日（星期一）交收。

透過是次重開債券，將有額外35億港元的未到期3年期債券（發行編號03GB1605）供投標。該批債券將於2016年5月9日期滿，利率為年息0.34厘，每半年派息一次。該批債券於2014年2月26日的定價為99.53，年收益率則為0.557%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2014年2月26日

特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下重開的3年期政府債券投標資料如下：-

發行編號

:

03GB1605(重開)

股份代號

:

4217 (HKGB 0.34 1605)

投標日期和時間

:

2014年3月7日（星期五）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2014年3月10日（星期一）

發行總額　

:

35億港元

年期

:

2年

剩餘年期

:

約2.17年

到期日

:

2016年5月9日

利息

:

年息0.34厘，每半年派息一次

利息支付日期　

:

2014年5月9日
2014年11月10日
2015年5月11日
2015年11月9日
2016年5月9日

投標形式　

:

競爭性投標

投標數額　

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2014年3月10日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付55.42港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情　

:

請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄， 或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4217（即發行編號03GB1605）的政府債券互換。

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率
價格
到期收益率
價格
-0.443
101.71
0.557
99.53
-0.393
101.60
0.607
99.43
-0.343
101.49
0.657
99.32
-0.293
101.38
0.707
99.21
-0.243
101.27
0.757
99.11
-0.193
101.16
0.807
99.00
-0.143
101.05
0.857
98.90
-0.093
100.94
0.907
98.79
-0.043
100.83
0.957
98.68
0.007
100.72
1.007
98.58
0.057
100.61
1.057
98.47
0.107
100.50
1.107
98.37
0.157
100.40
1.157
98.26
0.207
100.29
1.207
98.16
0.257
100.18
1.257
98.05
0.307
100.07
1.307
97.95
0.357
99.96
1.357
97.84
0.407
99.86
1.407
97.74
0.457
99.75
1.457
97.64
0.507
99.64
1.507
97.53
0.557
99.53
1.557
97.43

 

＊ 免責聲明

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香港金融管理局
2014年2月26日