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機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2013年11月6日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券）（發行編號05GB1612），作3年期債券供投標。該批重開債券將於2013年11月6日（星期三）進行投標，並於2013年11月7日（星期四）交收。

透過是次重開債券，將有額外30億港元的未到期5年期債券（發行編號05GB1612）作3年期債券供投標。該批債券將於2016年12月8日期滿，利率為年息0.97厘，每半年派息一次。該批債券於2013年10月28日的定價為100.95，年收益率則為0.663%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2013年10月28日

特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

05GB1612(重開)

股份代號

:

4211 (HKGB 0.97 1612)

投標日期和時間

:

2013年11月6日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2013年11月7日（星期四）

發行總額

:

30億港元

年期

:

3年

剩餘年期

:

約3.1年

到期日

:

2016年12月8日

利息

:

年息0.97厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2013年12月9日
2014年6月9日
2014年12月8日
2015年6月8日
2015年12月8日
2016年6月8日
2016年12月8日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2013年11月7日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付199.32港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4211（即發行編號05GB1612）的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率
價格
到期收益率
價格
-0.337
104.06
0.663
100.94
-0.287
103.90
0.713
100.79
-0.237
103.74
0.763
100.63
-0.187
103.58
0.813
100.48
-0.137
103.42
0.863
100.33
-0.087
103.26
0.913
100.18
-0.037
103.11
0.963
100.03
0.013
102.95
1.013
99.88
0.063
102.79
1.063
99.73
0.113
102.64
1.113
99.58
0.163
102.48
1.163
99.43
0.213
102.33
1.213
99.28
0.263
102.17
1.263
99.13
0.313
102.02
1.313
98.98
0.363
101.86
1.363
98.83
0.413
101.71
1.413
98.68
0.463
101.55
1.463
98.53
0.513
101.40
1.513
98.39
0.563
101.24
1.563
98.24
0.613
101.09
1.613
98.09
0.663
100.94
1.663
97.95

＊ 免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。

香港金融管理局
2013年10月28日