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機構債券發行計劃下重開5年期政府債券將於2012年9月5日（星期三）進行投標

下稿由香港金融管理局發出：

香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券（債券）（發行編號05GB1411），作2年期債券供投標。該批重開債券將於2012年9月5日（星期三）進行投標，並於2012年9月6日（星期四）交收。

透過是次重開債券，將有額外35億港元的未到期5年期債券（發行編號05GB1411）作2年期債券供投標。該批債券將於2014年11月3日期滿，利率為年息2.07厘，每半年派息一次。該批債券於2012年8月27日的定價為103.91，年收益率則為0.275%。

在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2012年8月27日

特區政府機構債券發行計劃投標資料

機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下：

發行編號

:

05GB1411

股份代號　

:

4202 （HKGB 2.07 1411）

投標日期和時間

:

2012年9月5日（星期三）
上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2012年9月6日（星期四）

發行總額

:

35億港元

年期          

:

2年

剩餘年期

:

約2.16年

到期日

:

2014年11月3日

利息

:

年息2.07厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2012年11月5日
2013年5月3日
2013年11月4日
2014年5月5日
2014年11月3日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日（2012年9月6日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付357.29港元的累計利息。

（由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。

其他詳情

:

請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，　
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4202（即發行編號05GB1411）的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：

到期收益率
價格
到期收益率
價格
-0.725
106.08
0.275
103.85
-0.675
105.97
0.325
103.74
-0.625
105.86
0.375
103.63
-0.575
105.75
0.425
103.53
-0.525
105.63
0.475
103.42
-0.475
105.52
0.525
103.31
-0.425
105.41
0.575
103.20
-0.375
105.30
0.625
103.09
-0.325
105.18
0.675
102.98
-0.275
105.07
0.725
102.87
-0.225
104.96
0.775
102.76
-0.175
104.85
0.825
102.66
-0.125
104.74
0.875
102.55
-0.075
104.63
0.925
102.44
-0.025
104.52
0.975
102.33
0.025
104.41
1.025
102.23
0.075
104.29
1.075
102.12
0.125
104.18
1.125
102.01
0.175
104.07
1.175
101.91
0.225
103.96
1.225
101.80
0.275
103.85
1.275
101.69

＊ 免責聲明

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香港金融管理局
2012年8月27日