機構債券發行計劃下之3年期政府債券將於2012年5月9日(星期三)進行投標
下稿由香港金融管理局發出:
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期五)公布,在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券(債券),將於2012年5月9日(星期三)進行投標,並於2012年5月10日(星期四)交收。
總值30億港元的3年期債券可供投標,該批債券將於2015年5月11日期滿,利率為年息0.46厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午3時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2012年4月27日
特區政府機構債券發行計劃投標資料
機構債券發行計劃下之3年期政府債券投標資料如下:
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: |
03GB1505 |
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股份代號 |
: |
4213 (HKGB 0.46 1505) |
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投標日期和時間 |
: |
2012年5月9日(星期三) |
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發行和交收日期 |
: |
2012年5月10日(星期四) |
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發行總額 |
: |
30億港元 |
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年期 |
: |
3年 |
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到期日 |
: |
2015年5月11日 |
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利息 |
: |
年息0.46厘,每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2012年11月12日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站 (http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
2012年5月11日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.54 |
103.04 |
0.46 |
100.00 |
-0.49 |
102.88 |
0.51 |
99.85 |
-0.44 |
102.73 |
0.56 |
99.70 |
-0.39 |
102.57 |
0.61 |
99.56 |
-0.34 |
102.42 |
0.66 |
99.41 |
-0.29 |
102.26 |
0.71 |
99.26 |
-0.24 |
102.11 |
0.76 |
99.11 |
-0.19 |
101.96 |
0.81 |
98.97 |
-0.14 |
101.81 |
0.86 |
98.82 |
-0.09 |
101.65 |
0.91 |
98.68 |
-0.04 |
101.50 |
0.96 |
98.53 |
0.01 |
101.35 |
1.01 |
98.38 |
0.06 |
101.20 |
1.06 |
98.24 |
0.11 |
101.05 |
1.11 |
98.09 |
0.16 |
100.90 |
1.16 |
97.95 |
0.21 |
100.75 |
1.21 |
97.80 |
0.26 |
100.60 |
1.26 |
97.66 |
0.31 |
100.45 |
1.31 |
97.52 |
0.36 |
100.30 |
1.36 |
97.37 |
0.41 |
100.15 |
1.41 |
97.23 |
0.46 |
100.00 |
1.46 |
97.09 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
2012年4月27日